Сравнение MLTX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLTX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между MLTX и ^GSPC составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MLTX и ^GSPC
Основные характеристики
MLTX:
-0.25
^GSPC:
2.16
MLTX:
-0.02
^GSPC:
2.87
MLTX:
1.00
^GSPC:
1.40
MLTX:
-0.31
^GSPC:
3.19
MLTX:
-0.49
^GSPC:
13.87
MLTX:
25.40%
^GSPC:
1.95%
MLTX:
50.06%
^GSPC:
12.54%
MLTX:
-64.60%
^GSPC:
-56.78%
MLTX:
-17.52%
^GSPC:
-0.82%
Доходность по периодам
С начала года, MLTX показывает доходность -12.78%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 26.63%.
MLTX
-12.78%
-3.04%
32.67%
-12.44%
N/A
N/A
^GSPC
26.63%
1.18%
10.44%
27.03%
13.30%
11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MLTX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок MLTX и ^GSPC
Максимальная просадка MLTX за все время составила -64.60%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLTX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MLTX и ^GSPC
MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) имеет более высокую волатильность в 15.57% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что MLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.