Сравнение MLTX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLTX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между MLTX и ^GSPC составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MLTX и ^GSPC
Основные характеристики
MLTX:
-0.62
^GSPC:
1.83
MLTX:
-0.67
^GSPC:
2.47
MLTX:
0.92
^GSPC:
1.33
MLTX:
-0.79
^GSPC:
2.76
MLTX:
-1.23
^GSPC:
11.27
MLTX:
25.56%
^GSPC:
2.08%
MLTX:
51.08%
^GSPC:
12.79%
MLTX:
-64.60%
^GSPC:
-56.78%
MLTX:
-32.34%
^GSPC:
-0.07%
Доходность по периодам
С начала года, MLTX показывает доходность -20.20%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 3.96%.
MLTX
-20.20%
-1.37%
-11.89%
-27.89%
N/A
N/A
^GSPC
3.96%
1.97%
9.03%
22.16%
12.60%
11.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MLTX и ^GSPC
MLTX
^GSPC
Сравнение MLTX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок MLTX и ^GSPC
Максимальная просадка MLTX за все время составила -64.60%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLTX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MLTX и ^GSPC
MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) имеет более высокую волатильность в 15.03% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что MLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.